浙商基金管理有限公司與泰信財(cái)富基金銷售有限公司經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致自2022年5月20日起，本公司新增泰信財(cái)富作為旗下基金銷售機(jī)構(gòu)的一部分，開通申購(gòu)，申購(gòu)，贖回，定期投資，轉(zhuǎn)換等銷售業(yè)務(wù)，并參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)

一，適用的基金范圍

注:A類C類份額不能相互轉(zhuǎn)讓。

第二，開業(yè)

三，優(yōu)惠費(fèi)率活動(dòng)

自2022年5月20日起，投資者通過(guò)泰信財(cái)富交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)，申購(gòu)，定投，轉(zhuǎn)換公司旗下部分基金可享受費(fèi)率優(yōu)惠具體優(yōu)惠幅度以泰信財(cái)富活動(dòng)為準(zhǔn)另外，對(duì)應(yīng)基金產(chǎn)品的原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)率的，按照對(duì)應(yīng)的固定費(fèi)率執(zhí)行，不參與本次活動(dòng)折扣原基金費(fèi)率詳見基金合同，招募說(shuō)明書等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告

優(yōu)惠費(fèi)率活動(dòng)期間，具體優(yōu)惠費(fèi)率及優(yōu)惠費(fèi)率活動(dòng)期限以銷售機(jī)構(gòu)交易平臺(tái)公告為準(zhǔn)，本公司不再另行公告。

四。定期投資業(yè)務(wù)

定期定額投資業(yè)務(wù)是基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式，是指投資者通過(guò)指定的銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定扣款時(shí)間，扣款金額，扣款方式，由指定的銷售機(jī)構(gòu)在約定的扣款日在投資者指定的銀行賬戶自動(dòng)完成扣款和基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。

銷售機(jī)構(gòu)將按照申請(qǐng)時(shí)與投資人約定的固定每月扣款日期和扣款金額進(jìn)行扣款如遇非基金交易日，是否延期扣款以銷售機(jī)構(gòu)具體規(guī)定為準(zhǔn)具體手續(xù)請(qǐng)按照各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定辦理，具體扣款方式以各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)

動(dòng)詞 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者持有本公司發(fā)行的任意開放式基金后，可將其基金份額直接轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金的基金份額，而無(wú)需先贖回持有的基金份額再購(gòu)買目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

2.資金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售組織內(nèi)進(jìn)行兩只轉(zhuǎn)換后的基金必須由銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理，在同一注冊(cè)人處注冊(cè)，并已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可購(gòu)買狀態(tài)。

4.基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額持有時(shí)間按新交易計(jì)算基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為認(rèn)購(gòu)一般情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)和轉(zhuǎn)出注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)會(huì)在T+1日確認(rèn)投資人的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)的有效性T+2日后，投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的交易情況轉(zhuǎn)換后基金的可贖回時(shí)間為T+2天后

5.基金分紅時(shí)再投資的份額，可在權(quán)益登記日T+2日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。

6.基金轉(zhuǎn)換采用未知價(jià)格法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的每份基金單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

7.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)構(gòu)成。

8.基金轉(zhuǎn)換的具體計(jì)算公式如下:

①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×T日轉(zhuǎn)出基金份額凈值。

②轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額—轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用

④轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額/×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率

⑤轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率

⑥當(dāng)轉(zhuǎn)換過(guò)程中每只基金轉(zhuǎn)出金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用為固定費(fèi)用時(shí)，基金計(jì)算補(bǔ)差費(fèi)率時(shí)轉(zhuǎn)出基金的原申購(gòu)費(fèi)率或轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率視為0，

⑦轉(zhuǎn)換完成后基金持有期不連續(xù)計(jì)算，

⑧化妝成本=最大值，0

⑨凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額—化妝成本

⑩轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入基金T日的凈轉(zhuǎn)入金額/基金份額凈值。

注:公式中的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)是指本次轉(zhuǎn)換過(guò)程中根據(jù)轉(zhuǎn)入金額重新計(jì)算的費(fèi)用，僅用于計(jì)算補(bǔ)償費(fèi)用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購(gòu)時(shí)實(shí)際支付的費(fèi)用。

9.投資者使用股份轉(zhuǎn)換原則提交申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)出份額必須是可用份額，遵循先入先出的原則被凍結(jié)的股份不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換

10.各基金的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)間以其基金合同和招募說(shuō)明書的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)當(dāng)日轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可于15:00前在銷售機(jī)構(gòu)撤銷，超過(guò)交易時(shí)間的申請(qǐng)將于次日被拒絕或處理

11.轉(zhuǎn)出基金的份額限額按照基金合同和招募說(shuō)明書的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低認(rèn)購(gòu)限額的限制。

12.當(dāng)單只開放日基金的凈贖回份額和凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過(guò)上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回在巨額贖回的情況下，資金轉(zhuǎn)出與資金贖回具有相同的優(yōu)先權(quán)基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)情況決定全部或部分轉(zhuǎn)出，基金轉(zhuǎn)出和基金贖回按同比例確認(rèn)如果調(diào)出申請(qǐng)部分確認(rèn)，未確認(rèn)的調(diào)出申請(qǐng)不會(huì)延期

13.有下列情形之一的，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù):

不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。

證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)非正常休市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。

如因市場(chǎng)波動(dòng)或其他原因出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停辦理基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

法律，法規(guī)，規(guī)章規(guī)定的或者基金合同，招募說(shuō)明書中已載明并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他特殊情形。

當(dāng)基金轉(zhuǎn)換暫停或暫停后重新開放時(shí)，本公司將根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上進(jìn)行公告。

不及物動(dòng)詞投資者可通過(guò)以下渠道查詢相關(guān)詳情

1.浙商基金管理有限公司

2.泰信財(cái)富基金銷售有限公司

七。風(fēng)險(xiǎn)警告

基金管理人按照恪盡職守，誠(chéng)實(shí)信用，謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利或收益最低基金管理人提醒投資者，基金投資遵循買者自負(fù)的原則做出投資決策后，因基金運(yùn)作狀況和基金凈值變化而導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)投資有風(fēng)險(xiǎn)，要慎重選擇請(qǐng)投資者在投資前仔細(xì)閱讀本基金的基金合同，最新招募說(shuō)明書及其他法律文件

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2022年5月20日