有投資人在投資人互動(dòng)平臺(tái)提問(wèn):與問(wèn)題相連:3公司一季度報(bào)告顯示，公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)均大幅增長(zhǎng)，但經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為負(fù)此外，短期借款大幅增加，9.78億的貨幣資金無(wú)法覆蓋公司9.6億的短期借款和1.8億一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債公司是否有短期資金壓力4.公司近兩年分紅均低于0.7元，期末仍有大量可轉(zhuǎn)債持有人未轉(zhuǎn)股，且符合公司贖回條件，公司未贖回這些跡象都與公司營(yíng)收和凈利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)不匹配，資金存在壓力

日前，飛凱物資在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，由于公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)，一季度公司為應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，增加原材料儲(chǔ)備，支付供應(yīng)商預(yù)付款鎖定材料供應(yīng)，使得報(bào)告期購(gòu)買商品和接受勞務(wù)的現(xiàn)金較上年大幅增加，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)至于短期貸款增加，主要是由于業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大及新產(chǎn)品投產(chǎn)，為滿足公司所需營(yíng)運(yùn)資金而增加的貸款總體而言，目前公司資金使用處于安全穩(wěn)定狀態(tài)此外，公司將通過(guò)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，縮短交付周期，減少庫(kù)存資金占用等措施，進(jìn)一步改善經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流，降低資金壓力目前公司暫不行使飛凱轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，主要考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)間，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況，公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況等多種因素